鑫元中证800红利低波动ETF联接C
(022331)公募股票型指数型
1.0565
-0.36%-0.0038
单位净值 [2026-04-22]
1.0565
累计净值 [2026-04-22]
1.0527
-0.36%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.94%
- 最近一季：2.85%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：2.83%
- 最近一年：6.14%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.65%
- 成立日期：2024-12-17
- 基金经理：刘宇涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.01 | 3.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 5.14% | 5.13% | 0.01 | 0.23% | 0.23% | 0.02 | 0.68% | 0.68% |
| 2025-06-30 | 0.72 | 0.68 | 0.62 | 85.97% | 86.66% | 0.04 | 5.14% | 4.89% | 0.03 | 3.79% | 3.60% | 0.03 | 5.10% | 4.85% |