京管泰富创新动力混合发起A

(022336)公募混合型
+添加自选
1.2207 1.92%+0.0234
单位净值 [2026-04-22]
1.2407
累计净值 [2026-04-22]
1.2441 1.92%
净值估算 [---]
  • 最近一月：12.43%
  • 最近一季：2.07%
  • 最近半年：4.16%
  • 今年以来：5.91%
  • 最近一年：30.72%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：24.26%
  • 成立日期：2024-12-24
  • 基金经理：曹勇志
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.50亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.59亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：北京京管泰富基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 4106.52 70.52% 81.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 521.23 8.95% 10.39%
金融业 196.94 3.38% 3.92%
租赁和商务服务业 107.82 1.85% 2.15%
科学研究和技术服务业 85.20 1.46% 1.70%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3498.41 69.81% 73.72%
金融业 563.48 11.24% 11.87%
农、林、牧、渔业 234.15 4.67% 4.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 170.00 3.39% 3.58%
采矿业 151.45 3.02% 3.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 78.36 1.56% 1.65%
批发和零售业 49.87 1.00% 1.05%