京管泰富创新动力混合发起A
(022336)公募混合型
1.2207
1.92%+0.0234
单位净值 [2026-04-22]
1.2407
累计净值 [2026-04-22]
1.2441
1.92%
净值估算 [---]
- 最近一月：12.43%
- 最近一季：2.07%
- 最近半年：4.16%
- 今年以来：5.91%
- 最近一年：30.72%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.26%
- 成立日期：2024-12-24
- 基金经理：曹勇志
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：北京京管泰富基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.2207 | 1.2407 | +1.92% |
| 2026-04-21 | 1.1977 | 1.2177 | -0.11% |
| 2026-04-20 | 1.1990 | 1.2190 | +1.72% |
| 2026-04-17 | 1.1787 | 1.1987 | +1.47% |
| 2026-04-16 | 1.1616 | 1.1816 | +1.64% |
| 2026-04-15 | 1.1429 | 1.1629 | -1.59% |
| 2026-04-14 | 1.1614 | 1.1814 | +2.61% |
| 2026-04-13 | 1.1319 | 1.1519 | +2.00% |
| 2026-04-10 | 1.1097 | 1.1297 | +1.83% |
| 2026-04-09 | 1.0898 | 1.1098 | +0.50% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富创新动力混合发起A | 6.81% | 12.43% | 2.07% | 4.16% | 30.72% | 5.91% |
| 同类型排名 | 1376/9844 | 1801/9844 | 3216/9844 | 5080/9844 | 3902/9844 | 4186/9844 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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曹勇志 上任时间：2024-12-24
曹勇志先生:现任权益投资部总经理、基金经理。武汉大学经济学硕士。曾任国泰君安证券研究所研究员、泰信基金管理有限公司金融工程部高级金融工程师、华泰联合证券(更名前为联合证券)股份有限公司证券投资部副总经理、深圳友恒投资管理有限公司副总经理、深圳丰岭资本管理有限公司合伙人、东兴证券股份有限公司证券投资部副总经理。 展开∨ 收起∧