京管泰富创新动力混合发起A
(022336)公募混合型
1.1463
0.06%+0.0007
单位净值 [2026-03-06]
1.1663
累计净值 [2026-03-06]
1.1470
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.58%
- 最近一季：3.10%
- 最近半年：-4.04%
- 今年以来：-0.55%
- 最近一年：12.25%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.63%
- 成立日期：2024-12-24
- 基金经理：曹勇志
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：北京京管泰富基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||