京管泰富创新动力混合发起A
(022336)公募混合型
1.1237
-1.97%-0.0226
单位净值 [2026-03-09]
1.1437
累计净值 [2026-03-09]
1.1016
-1.97%
净值估算 [---]
- 最近一月：-3.21%
- 最近一季：-1.08%
- 最近半年：-4.19%
- 今年以来：-2.51%
- 最近一年：10.39%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.37%
- 成立日期：2024-12-24
- 基金经理：曹勇志
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：北京京管泰富基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||