京管泰富创新动力混合发起A
(022336)公募混合型
1.1463
0.06%+0.0007
单位净值 [2026-03-06]
1.1663
累计净值 [2026-03-06]
1.1470
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月:1.58%
- 最近一季:3.10%
- 最近半年:-4.04%
- 今年以来:-0.55%
- 最近一年:12.25%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:14.63%
- 成立日期:2024-12-24
- 基金经理:曹勇志
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.50亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.59亿元
- 投资风格:---
- 管理公司:北京京管泰富基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||