永赢睿恒混合C
(022368)公募混合型
1.8630
-0.39%-0.0072
单位净值 [2025-09-19]
1.8630
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：11.06%
- 最近一季：77.53%
- 最近半年：86.90%
- 今年以来：85.65%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：86.30%
- 成立日期：2024-12-10
- 基金经理：高楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 10.93 | 10.66 | 9.77 | 89.17% | 89.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.94 | 8.86% | 8.65% | 0.21 | 1.97% | 1.92% |
| 2025-06-30 | 1.49 | 1.18 | 1.03 | 60.97% | 69.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 31.39% | 24.91% | 0.09 | 7.64% | 6.06% |