鹏华安益增强混合A
(022369)公募混合型
1.0254
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-19]
1.0254
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.66%
- 最近一季：1.48%
- 最近半年：2.43%
- 今年以来：2.47%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.54%
- 成立日期：2024-10-21
- 基金经理：寇斌权 方昶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.26 | 2.04 | 0.24 | 11.94% | 10.80% | 1.98 | 86.73% | 88.00% | 0.03 | 1.27% | 1.15% | 0.00 | 0.06% | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1.51 | 1.50 | 0.10 | 5.57% | 6.36% | 1.36 | 90.23% | 89.47% | 0.04 | 2.60% | 2.58% | 0.02 | 1.60% | 1.59% |
| 2024-12-31 | 1.99 | 1.75 | 0.09 | 5.14% | 4.53% | 1.82 | 89.96% | 91.16% | 0.09 | 4.87% | 4.29% | 0.00 | 0.03% | 0.02% |