鹏华金享混合C
(022373)公募混合型
1.0406
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-19]
1.0406
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：2.30%
- 最近半年：2.96%
- 今年以来：2.93%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.06%
- 成立日期：2024-10-22
- 基金经理：张静娴 邓明明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.59 | 0.59 | 0.04 | 7.03% | 7.26% | 0.26 | 44.04% | 43.93% | 0.29 | 48.91% | 48.79% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-06-30 | 0.65 | 0.65 | 0.11 | 16.79% | 17.05% | 0.14 | 22.06% | 21.99% | 0.40 | 61.14% | 60.95% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 0.75 | 0.74 | 0.05 | 6.72% | 6.94% | 0.31 | 41.97% | 41.87% | 0.38 | 51.29% | 51.17% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |