富国亚洲收益债券(QDII)人民币E

(022374)公募QDII
+添加自选
1.0661 -0.13%-0.0014
单位净值 [2026-03-05]
1.0987
累计净值 [2026-03-05]
1.0647 -0.13%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.37%
  • 最近一季：-1.54%
  • 最近半年：-1.26%
  • 今年以来：-0.77%
  • 最近一年：0.25%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-0.52%
  • 成立日期：2024-10-29
  • 基金经理：郭子琨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.05亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：39.31亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：富国基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.03 2024-12-09