富国亚洲收益债券(QDII)人民币E
(022374)公募QDII
1.0815
0.07%+0.0008
单位净值 [2025-09-18]
1.1141
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：1.64%
- 今年以来：2.57%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.49%
- 成立日期：2024-10-29
- 基金经理：郭子琨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 39.31 | 38.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 35.10 | 89.13% | 89.29% | 0.44 | 1.13% | 1.11% | 1.22 | 3.16% | 3.11% |
| 2024-12-31 | 8.35 | 8.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.07 | 96.64% | 96.65% | 0.06 | 0.69% | 0.69% | 0.02 | 0.29% | 0.29% |