富国安泽债券A

(022379)公募债券型
1.0030 0.05%+0.0005
单位净值 [2025-02-06]
1.0030
累计净值 [2025-02-06]
       
净值估算 [2025-02-06   ]
  • 最近一月:0.16%
  • 最近一季:---
  • 最近半年:---
  • 今年以来:0.21%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:0.30%
  • 成立日期:2024-12-17
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:---
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:富国
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-02-06 1.0030 1.0030 0.05%
2025-02-05 1.0025 1.0025 0.04%
2025-01-27 1.0021 1.0021 0.08%
2025-01-24 1.0013 1.0013 -0.01%
2025-01-23 1.0014 1.0014 -0.01%
2025-01-22 1.0015 1.0015 0.04%
2025-01-21 1.0011 1.0011 0.02%
2025-01-20 1.0009 1.0009 0.01%
2025-01-17 1.0008 1.0008 -0.01%
2025-01-16 1.0009 1.0009 0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期:2025-02-06

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
富国安泽债券A 0.09% 0.16% 0.00% 0.00% 0.00% 0.21%
同类型排名 4384/6394 1496/6394 6062/6394 6102/6394 6216/6394 2524/6394
上证指数 0.62% 1.99% -3.34% 14.07% 17.25% -2.42%
深成指 2.34% 224.10% 207.16% 262.49% 272.60% 210.09%
沪深300 0.67% 19.83% 13.57% 34.02% 37.76% 14.65%
股票型 2.09% 4.90% -2.44% 17.65% 17.79% 0.63%
混合型 1.34% 4.47% -0.90% 13.73% 16.40% 1.44%
债券型 0.20% 0.29% 1.63% 2.36% 4.22% 0.31%
FOF 2.65% 5.35% -4.68% 17.72% 16.17% 0.81%
QDII 4.79% 8.62% 4.92% 30.12% 34.48% 6.27%
另类投资 1.48% 2.85% 2.93% 6.12% 11.01% 3.59%
ETF 2.61% 5.17% -2.50% 20.59% 21.65% 82.99%
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时间 总份额 持有人数
暂无数据
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季报日期:

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