富国安泽债券A
(022379)公募债券型
1.0202
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-18]
1.0202
累计净值 [2025-09-18]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：1.92%
- 今年以来：1.93%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.02%
- 成立日期：2024-12-17
- 基金经理：吴旅忠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.78 | 0.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.77 | 99.63% | 99.65% | 0.00 | 0.30% | 0.29% | 0.00 | 0.07% | 0.06% |