前海开源国企精选混合发起A
(022414)公募混合型
1.1682
-0.15%-0.0018
单位净值 [2025-09-22]
1.1682
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：2.82%
- 最近一季：10.60%
- 最近半年：12.56%
- 今年以来：16.74%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.82%
- 成立日期：2024-12-06
- 基金经理：田维
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：前海开源
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.71 | 0.68 | 0.55 | 75.88% | 76.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 22.80% | 21.94% | 0.01 | 1.32% | 1.27% |
| 2025-06-30 | 0.63 | 0.63 | 0.57 | 89.71% | 89.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.11% | 6.07% | 0.03 | 4.18% | 4.16% |