金鹰鑫瑞混合D

(022418)公募混合型
+添加自选
1.5369 0.40%+0.0067
单位净值 [2026-07-21]
1.6729
累计净值 [2026-07-21]
1.6877 +0.04%
净值估算 [2026-07-21 15:00]
  • 最近一月：-0.53%
  • 最近一季：7.67%
  • 最近半年：9.23%
  • 今年以来：11.45%
  • 最近一年：11.79%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：16.79%
  • 成立日期：2024-10-25
    最新份额：0.00亿
    最新规模：1.64亿元
    管理公司：金鹰基金
  • 基金评级： ★★☆☆☆ 2星 同类排名约 78%（9801 只同业） 选股风格：行业轮动 / 混合
  • 基金经理：龙悦芳★★★☆☆ 3星
    倪超★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-211.53691.6729+0.40%
2026-07-201.53081.6668-0.03%
2026-07-171.53121.6672-0.54%
2026-07-161.53951.6755-0.52%
2026-07-151.54751.6835-0.30%
2026-07-141.55211.6881+0.25%
2026-07-131.54821.6842-0.39%
2026-07-101.55421.6902-0.44%
2026-07-091.56111.6971+0.24%
2026-07-081.55741.6934-0.25%
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雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：金鹰鑫瑞混合D 2025年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约9.28%，四季平均换手约61.53%。2025 年调仓：新进 8 笔（2 盈 / 6 亏）；退出 12 笔（规避 9 / 错失 3）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
金鹰鑫瑞混合D-0.98%-0.53%7.67%9.23%11.79%11.45%
同类型排名3901/100782814/100781501/100781746/100784052/100782251/10078
四分位排名
良好
良好
优秀
优秀
良好
优秀
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

龙悦芳 上任时间：2024-10-25

龙悦芳,中国社会科学院金融学硕士,特许金融分析师(CFA)。2010年加入平安证券,历任研究员、交易员、投资经理助理、投资经理。具有扎实的研究功底,深入研究新经济、新消费,同时熟悉债券交易和指数化投资,了解银行间债券市场和相关业务规则。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★★★ 5星全任期综合星 ★★★★★ 5星评级批次 2026-03-31
★★★☆☆ 3星任期回报优于同类约 18.9%（样本1999）
雷达分位：盈利 22·弱　波动 14·小　风险 85·低
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 龙悦芳（022418）担任 金鹰鑫瑞混合D 基金经理期间（2024-10-25 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 9.124%，持股集中度 均值约 0.0016，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 72.92%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 9.4%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 3.99%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.01%。
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：制造业 7.85%；建筑业 1.05%；水利、环境和公共设施管理业 1.01%。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：制造业 5.51%。
• 2026-03-31：制造业 8.06%；采矿业 0.86%。
从 2024-12-31 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（3.99%） 变为 制造业（8.06%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 晶方科技（603005）占净值 2.38%，较上季 加仓。
• 锡业股份（000960）占净值 1.21%，较上季 仓位不变。
• 盐湖股份（000792）占净值 1.2%，较上季 仓位不变。
• 中国巨石（600176）占净值 1.15%，较上季 仓位不变。
• 博迁新材（605376）占净值 0.88%，较上季 仓位不变。
• 中钨高新（000657）占净值 0.83%，较上季 仓位不变。
• 中稀有色（600259）占净值 0.82%，较上季 仓位不变。
• 百克生物（688276）占净值 0.03%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 8.5%，持股集中度 为 0.0012。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：100.0%、50.0%、84.6%、50.0%、80.0%。
对应新进入前十大个股数量：8、2、6、0、6 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 晶方科技（603005）加仓，占净值 2.38%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0016，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-10-25 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 18.66%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

倪超 上任时间：2024-10-25

倪超先生:中国,研究生、硕士。2009年加入金鹰基金管理有限公司,先后担任行业研究员、消费品研究小组组长、基金经理助理等职务。现任金鹰行业优势混合型证券投资基金。2015年8月至2017年6月担任金鹰保本混合型证券投资基金基金经理。2016年4月至2018年1月任金鹰元祺保本混合型证券投资基金(2017年11月8日起转型为金鹰元祺信用债债券型证券投资基金)、基金经理。2017年6月至2018年3月任金鹰元禧混合型证券投资基金基金经理。2 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★★☆ 4星全任期综合星 ★★★★☆ 4星评级批次 2026-03-31
★★★☆☆ 3星任期回报优于同类约 18.9%（样本1999）
雷达分位：盈利 22·弱　波动 14·小　风险 85·低
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 倪超（022418）担任 金鹰鑫瑞混合D 基金经理期间（2024-10-25 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 9.124%，持股集中度 均值约 0.0016，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 72.92%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 9.4%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 3.99%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.01%。
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：制造业 7.85%；建筑业 1.05%；水利、环境和公共设施管理业 1.01%。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：制造业 5.51%。
• 2026-03-31：制造业 8.06%；采矿业 0.86%。
从 2024-12-31 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（3.99%） 变为 制造业（8.06%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 晶方科技（603005）占净值 2.38%，较上季 加仓。
• 锡业股份（000960）占净值 1.21%，较上季 仓位不变。
• 盐湖股份（000792）占净值 1.2%，较上季 仓位不变。
• 中国巨石（600176）占净值 1.15%，较上季 仓位不变。
• 博迁新材（605376）占净值 0.88%，较上季 仓位不变。
• 中钨高新（000657）占净值 0.83%，较上季 仓位不变。
• 中稀有色（600259）占净值 0.82%，较上季 仓位不变。
• 百克生物（688276）占净值 0.03%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 8.5%，持股集中度 为 0.0012。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：100.0%、50.0%、84.6%、50.0%、80.0%。
对应新进入前十大个股数量：8、2、6、0、6 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 晶方科技（603005）加仓，占净值 2.38%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0016，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-10-25 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 18.66%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。