金鹰鑫瑞混合D
(022418)公募混合型
1.4187
-0.40%-0.0057
单位净值 [2026-03-09]
1.5547
累计净值 [2026-03-09]
1.4130
-0.40%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.55%
- 最近一季：3.31%
- 最近半年：2.79%
- 今年以来：2.88%
- 最近一年：3.49%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.18%
- 成立日期：2024-10-25
- 基金经理：龙悦芳,倪超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金鹰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 2024-12-26 |
| 2 | 0.07 | 2024-12-02 |