金鹰鑫瑞混合D
(022418)公募混合型
1.4358
0.59%+0.0093
单位净值 [2026-04-22]
1.5718
累计净值 [2026-04-22]
1.4443
0.59%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.78%
- 最近一季：2.13%
- 最近半年：4.19%
- 今年以来：4.12%
- 最近一年：5.87%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.11%
- 成立日期：2024-10-25
- 基金经理：龙悦芳,倪超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金鹰基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 662.98 | 5.51% | 100.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2644.07 | 7.85% | 79.18% |
| 建筑业 | 354.08 | 1.05% | 10.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 341.02 | 1.01% | 10.21% |