泰康中证A500ETF联接A
(022426)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.2397
0.92%+0.0115
单位净值 [2026-06-12]
1.2625
累计净值 [2026-06-12]
1.2667
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-4.57%
- 最近一季：1.24%
- 最近半年：7.80%
- 今年以来：5.61%
- 最近一年：31.06%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.49%
- 成立日期：2024-10-29
- 基金经理：魏军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：泰康基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2026-04-23 |
| 2 | 0.00 | 2026-01-22 |
| 3 | 0.01 | 2025-10-30 |
| 4 | 0.01 | 2025-07-17 |