泰康中证A500ETF联接A
(022426)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.181
0.30%+0.0035
单位净值 [2025-12-30]
1.181
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：3.92%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：22.22%
- 今年以来：20.09%
- 最近一年：22.24%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-10-29
- 基金经理：魏军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.86亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 20.86 | 20.64 | 0.60 | 2.91% | 2.88% | 0.62 | 3.02% | 2.99% | 0.64 | 3.12% | 3.09% | 0.04 | 0.22% | 0.22% |
| 2025-06-30 | 45.78 | 45.30 | 1.55 | 3.43% | 3.39% | 1.44 | 3.19% | 3.15% | 1.60 | 3.52% | 3.49% | 0.04 | 0.10% | 0.10% |
| 2024-12-31 | 51.04 | 50.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.12 | 2.19% | 2.19% | 2.21 | 4.33% | 4.32% | 0.13 | 0.25% | 0.25% |