工银中证A500指数A
(022442)公募股票型指数型
1.0003
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-12-06]
1.0003
累计净值 [2024-12-06]
净值估算 [2024-12-06 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.03%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.03%
- 成立日期：2024-11-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-06 | 1.0003 | 1.0003 | 0.03% |
| 2024-12-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2024-11-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2024-11-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2024-12-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银中证A500指数A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -4.22% | 1.41% | 34.26% | 47.18% | 57.91% | -0.75% |
| 深证成指 | -2.50% | 4.00% | 37.82% | 41.99% | 47.25% | 1.24% |
| 沪深300 | 2.47% | 8.48% | 43.63% | 57.45% | 68.93% | 6.17% |
| 股票型 | -2.07% | 3.59% | 22.36% | 29.42% | 30.34% | 4.12% |
| 混合型 | -1.19% | 5.59% | 13.72% | 24.02% | 22.17% | 6.81% |
| 债券型 | -1.22% | 0.77% | 7.26% | 11.88% | 16.04% | 1.04% |
| FOF | -1.26% | 3.61% | 13.29% | 19.24% | 25.65% | 15.67% |
| QDII | -1.39% | -0.24% | -0.43% | -2.95% | 4.88% | -0.20% |
| 另类投资 | -0.69% | 3.09% | 1.59% | 0.10% | 0.65% | 3.03% |
| ETF | -2.50% | 2.14% | 23.97% | 31.22% | 36.54% | 0.68% |
| 净值货币型 | 0.08% | 4.58% | 0.98% | 1.98% | 4.12% | 0.29% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-12-04 | 工银瑞信中证A500指数证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-11-27 | 工银瑞信中证A500指数证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-10-23 | 工银瑞信中证A500指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 |
| 2024-10-23 | 工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信中证A500指数证券投资基金基金合同 |
| 2024-10-23 | 工银瑞信中证A500指数证券投资基金托管协议 |
| 2024-10-23 | 工银瑞信中证A500指数证券投资基金招募说明书 |
| 2024-10-23 | 工银瑞信中证A500指数证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2024-10-23 | 工银瑞信中证A500指数证券投资基金基金份额发售公告 |