工银中证A500ETF联接A
(022442)公募股票型
1.3052
0.97%+0.0125
单位净值 [2026-06-12]
1.3052
累计净值 [2026-06-12]
1.3103
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-4.50%
- 最近一季：1.48%
- 最近半年：7.73%
- 今年以来：5.43%
- 最近一年：31.61%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：30.52%
- 成立日期：2024-11-26
- 基金经理：焦文龙,刘伟琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.03亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3052 | 1.3052 | +0.97% |
| 2026-06-11 | 1.2927 | 1.2927 | -0.46% |
| 2026-06-10 | 1.2987 | 1.2987 | -1.13% |
| 2026-06-09 | 1.3136 | 1.3136 | +2.01% |
| 2026-06-08 | 1.2877 | 1.2877 | -2.40% |
| 2026-06-05 | 1.3194 | 1.3194 | -1.59% |
| 2026-06-04 | 1.3407 | 1.3407 | -0.47% |
| 2026-06-03 | 1.3470 | 1.3470 | +0.53% |
| 2026-06-02 | 1.3399 | 1.3399 | +1.26% |
| 2026-06-01 | 1.3232 | 1.3232 | -1.06% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银中证A500ETF联接A | -1.08% | -4.50% | 1.48% | 7.73% | 31.61% | 5.43% |
| 同类型排名 | 3325/6361 | 2754/6361 | 2308/6361 | 2505/6361 | 2205/6361 | 2552/6361 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |