工银中证A500ETF联接A
(022442)公募股票型ETF联接指数型
1.3140
0.80%+0.0104
单位净值 [2026-04-22]
1.3140
累计净值 [2026-04-22]
1.3245
0.80%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.97%
- 最近一季：1.76%
- 最近半年：9.68%
- 今年以来：6.14%
- 最近一年：36.85%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：31.40%
- 成立日期：2024-11-26
- 基金经理：焦文龙,刘伟琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 12.52 | 12.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.11 | 6.05% | 8.84% | 0.22 | 1.80% | 1.75% |