各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 15.03 | 15.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.08 | 6.99% | 7.18% | 0.07 | 0.44% | 0.45% |
| 2025-12-31 | 12.52 | 12.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.11 | 6.05% | 8.84% | 0.22 | 1.80% | 1.75% |