工银中证A500ETF联接A
(022442)公募股票型ETF联接指数型
1.1880
0.40%+0.0047
单位净值 [2025-09-22]
1.1880
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：4.63%
- 最近一季：21.41%
- 最近半年：18.73%
- 今年以来：19.47%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.80%
- 成立日期：2024-11-26
- 基金经理：刘伟琳 焦文龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 12.52 | 12.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.11 | 6.05% | 8.84% | 0.22 | 1.80% | 1.75% |