金元顺安鑫怡混合发起式A
(022492)公募混合型
1.1002
1.02%+0.0111
单位净值 [2026-04-22]
1.1002
累计净值 [2026-04-22]
1.1114
1.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.76%
- 最近一季：1.47%
- 最近半年：5.09%
- 今年以来：1.41%
- 最近一年：12.61%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.02%
- 成立日期：2025-03-04
- 基金经理：陈铭杰,李锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金元顺安基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 450.32 | 34.28% | 80.81% |
| 科学研究和技术服务业 | 50.76 | 3.86% | 9.11% |
| 采矿业 | 35.61 | 2.71% | 6.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.49 | 0.72% | 1.70% |
| 金融业 | 5.10 | 0.39% | 0.92% |
| 房地产业 | 3.57 | 0.27% | 0.64% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.41 | 0.18% | 0.43% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 191.90 | 17.63% | 61.00% |
| 批发和零售业 | 36.63 | 3.37% | 11.64% |
| 科学研究和技术服务业 | 16.28 | 1.50% | 5.17% |
| 采矿业 | 16.13 | 1.48% | 5.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.45 | 1.33% | 4.59% |
| 房地产业 | 11.47 | 1.05% | 3.65% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8.66 | 0.80% | 2.75% |
| 租赁和商务服务业 | 7.95 | 0.73% | 2.53% |
| 农、林、牧、渔业 | 4.04 | 0.37% | 1.29% |
| 建筑业 | 2.85 | 0.26% | 0.91% |
| 住宿和餐饮业 | 2.27 | 0.21% | 0.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.94 | 0.18% | 0.62% |