金元顺安鑫怡混合发起式A
(022492)公募混合型
1.0434
-0.20%-0.0021
单位净值 [2025-09-19]
1.0434
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.26%
- 最近一季：7.71%
- 最近半年：4.92%
- 今年以来：4.34%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.34%
- 成立日期：2025-03-04
- 基金经理：李锐 陈铭杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金元顺安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.06 | 41.41% | 42.00% | 0.04 | 30.78% | 30.47% | 0.04 | 27.13% | 26.86% | 0.00 | 0.68% | 0.67% |
| 2025-06-30 | 0.15 | 0.11 | 0.03 | 28.90% | 21.65% | 0.04 | 32.37% | 24.26% | 0.08 | 38.72% | 54.08% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |