富国全球债券(QDII)人民币E
(022503)公募QDII
1.2946
-0.26%-0.0034
单位净值 [2026-03-05]
1.3336
累计净值 [2026-03-05]
1.2912
-0.26%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：-1.45%
- 最近半年：-1.33%
- 今年以来：-0.80%
- 最近一年：1.25%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.57%
- 成立日期：2024-11-04
- 基金经理：郭子琨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.70亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：65.29亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-15 | 富国全球债券证券投资基金（QDII）（人民币E类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-15 | 富国全球债券证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）（二0二五年第一号） |
| 2025-08-04 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-21 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 富国全球债券证券投资基金（QDII）二0二五年第2季度报告 |
| 2025-06-28 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“诺辉健康”股票估值方法调整的公告 |
| 2025-06-25 | 富国基金管理有限公司关于增聘富国全球债券证券投资基金（QDII）基金经理助理的公告 |
| 2025-04-22 | 富国全球债券证券投资基金（QDII）二0二五年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-31 | 富国全球债券证券投资基金（QDII）二0二四年年度报告 |
| 2025-01-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 富国全球债券证券投资基金（QDII）二0二四年第4季度报告 |
| 2025-01-02 | 富国基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年1月9日暂停申购、赎回等业务的公告 |
| 2025-01-02 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-12-31 | 富国基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年境外主要市场(美国)节假日暂停申购、赎回的公告 |
| 2024-12-27 | 富国基金管理有限公司关于部分基金销售服务费优惠活动的公告 |
| 2024-12-07 | 富国全球债券证券投资基金（QDII）2024年第二次收益分配公告 |
| 2024-12-03 | 关于富国全球债券证券投资基金（QDII）（人民币E类份额）暂停机构客户大额申购及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-11-04 | 富国全球债券证券投资基金（QDII）（人民币E类份额）基金产品资料概要更新 |