富国全球债券(QDII)人民币E
(022503)公募QDII
1.3133
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-18]
1.3523
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：1.19%
- 最近一季：1.94%
- 最近半年：2.67%
- 今年以来：4.68%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.36%
- 成立日期：2024-11-04
- 基金经理：郭子琨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 65.29 | 64.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 63.33 | 96.97% | 96.99% | 0.25 | 0.39% | 0.39% | 0.31 | 0.48% | 0.48% |
| 2024-12-31 | 66.35 | 65.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 65.01 | 97.96% | 97.98% | 0.72 | 1.09% | 1.08% | 0.14 | 0.22% | 0.22% |