南方产业智选股票C
(022518)公募股票型
2.08
0.54%+0.0112
单位净值 [2025-12-30]
2.08
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：-0.44%
- 最近一季：1.51%
- 最近半年：8.59%
- 今年以来：15.11%
- 最近一年：12.73%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-11-05
- 基金经理：恽雷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.86亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 15.86 | 15.72 | 14.16 | 89.23% | 89.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.36 | 8.66% | 8.58% | 0.33 | 2.11% | 2.09% |
| 2025-06-30 | 23.18 | 22.85 | 21.28 | 91.70% | 91.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.83 | 8.00% | 7.89% | 0.07 | 0.30% | 0.29% |
| 2025-03-31 | 27.08 | 26.32 | 23.24 | 85.42% | 85.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.71 | 14.10% | 13.70% | 0.13 | 0.48% | 0.47% |
| 2024-12-31 | 19.81 | 19.70 | 17.74 | 89.51% | 89.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.00 | 10.14% | 10.08% | 0.07 | 0.35% | 0.35% |