南方产业智选股票C
(022518)公募股票型
2.0251
0.24%+0.0048
单位净值 [2025-09-19]
2.0251
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：2.99%
- 最近一季：7.19%
- 最近半年：2.11%
- 今年以来：9.83%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.07%
- 成立日期：2024-11-05
- 基金经理：恽雷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 14.32 | 13.84 | 12.60 | 87.60% | 88.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.30 | 9.39% | 9.07% | 0.42 | 3.01% | 2.91% |
| 2025-06-30 | 23.18 | 22.85 | 21.28 | 91.70% | 91.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.83 | 8.00% | 7.89% | 0.07 | 0.30% | 0.29% |
| 2024-12-31 | 19.81 | 19.70 | 17.74 | 89.51% | 89.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.00 | 10.14% | 10.08% | 0.07 | 0.35% | 0.35% |