东海祥龙(LOF)C
(022519)公募混合型LOF
0.8797
0.50%+0.0044
单位净值 [2026-04-22]
0.8797
累计净值 [2026-04-22]
0.8841
0.50%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.34%
- 最近一季：-2.95%
- 最近半年：-4.35%
- 今年以来：-3.39%
- 最近一年：6.35%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.73%
- 成立日期：2024-11-19
- 基金经理：张立新
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东海基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 528.37 | 27.89% | 45.34% |
| 制造业 | 180.69 | 9.54% | 15.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 157.10 | 8.29% | 13.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 150.80 | 7.96% | 12.94% |
| 采矿业 | 52.60 | 2.78% | 4.51% |
| 建筑业 | 41.11 | 2.17% | 3.53% |
| 房地产业 | 16.06 | 0.85% | 1.38% |
| 文化、体育和娱乐业 | 9.68 | 0.51% | 0.83% |
| 农、林、牧、渔业 | 9.42 | 0.50% | 0.81% |
| 批发和零售业 | 8.14 | 0.43% | 0.70% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.01 | 0.32% | 0.52% |
| 租赁和商务服务业 | 5.39 | 0.28% | 0.46% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 431.21 | 41.05% | 49.10% |
| 制造业 | 207.93 | 19.79% | 23.67% |
| 建筑业 | 65.63 | 6.25% | 7.47% |
| 采矿业 | 43.33 | 4.12% | 4.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32.66 | 3.11% | 3.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32.09 | 3.05% | 3.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31.27 | 2.98% | 3.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 17.39 | 1.66% | 1.98% |
| 农、林、牧、渔业 | 16.80 | 1.60% | 1.91% |