东海祥龙(LOF)C
(022519)公募混合型LOF
0.8895
-0.50%-0.0045
单位净值 [2025-09-22]
0.8895
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-3.68%
- 最近一季：3.48%
- 最近半年：7.49%
- 今年以来：7.01%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-11.05%
- 成立日期：2024-11-19
- 基金经理：张立新
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东海
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.19 | 0.19 | 0.12 | 58.98% | 59.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 38.95% | 37.99% | 0.00 | 2.07% | 2.02% |
| 2025-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 82.33% | 82.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 17.61% | 17.39% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-12-31 | 0.10 | 0.09 | 0.06 | 61.79% | 62.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 35.89% | 35.52% | 0.00 | 2.32% | 2.30% |