天弘标普500发起(QDII-FOF)D

(022523)公募QDII
+添加自选
2.0219 -0.70%-0.0142
单位净值 [2026-03-05]
2.0219
累计净值 [2026-03-05]
2.0077 -0.70%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.37%
  • 最近一季：-2.86%
  • 最近半年：1.99%
  • 今年以来：-2.04%
  • 最近一年：11.44%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：13.85%
  • 成立日期：2024-11-01
  • 基金经理：胡超
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.13亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：50.35亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：天弘基金
重仓股明细
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动