天弘标普500发起(QDII-FOF)D
(022523)公募QDII
2.0259
0.56%+0.0113
单位净值 [2025-09-18]
2.0259
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：2.36%
- 最近一季：8.99%
- 最近半年：15.48%
- 今年以来：10.45%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：102.59%
- 成立日期：2024-11-01
- 基金经理：胡超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 50.35 | 49.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.41 | 4.85% | 4.79% | 1.76 | 3.55% | 3.50% | 0.57 | 1.16% | 1.14% |
| 2024-12-31 | 53.22 | 52.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.70 | 14.81% | 16.34% | 0.87 | 1.66% | 1.64% |