天弘永利优享债券E

(022526)公募债券型
+添加自选
1.1373 -0.02%-0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.1373
累计净值 [2026-04-22]
1.1371 -0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.43%
  • 最近一季：0.68%
  • 最近半年：1.42%
  • 今年以来：0.97%
  • 最近一年：5.02%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.94%
  • 成立日期：2024-11-01
  • 基金经理：姜晓丽,龙智浩,张寓
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.66亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：11.60亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：天弘基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 5423.63 5.55% 41.08%
交通运输、仓储和邮政业 2472.83 2.53% 18.73%
金融业 1815.69 1.86% 13.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 1261.92 1.29% 9.56%
租赁和商务服务业 824.70 0.84% 6.25%
住宿和餐饮业 698.86 0.72% 5.29%
批发和零售业 504.85 0.52% 3.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 186.80 0.19% 1.41%
水利、环境和公共设施管理业 14.30 0.01% 0.11%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 5957.19 10.17% 60.19%
金融业 1671.95 2.86% 16.89%
交通运输、仓储和邮政业 1129.98 1.93% 11.42%
租赁和商务服务业 478.08 0.82% 4.83%
批发和零售业 390.74 0.67% 3.95%
住宿和餐饮业 268.89 0.46% 2.72%