天弘永利优享债券E

(022526)公募债券型
+添加自选
1.1328 0.20%+0.0023
单位净值 [2026-03-06]
1.1328
累计净值 [2026-03-06]
1.1351 0.20%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.05%
  • 最近一季：0.74%
  • 最近半年：0.85%
  • 今年以来：0.57%
  • 最近一年：4.02%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.52%
  • 成立日期：2024-11-01
  • 基金经理：姜晓丽,龙智浩,张寓
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.66亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：11.60亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：天弘基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据