天弘多元收益债券E

(022527)公募债券型
+添加自选
1.3903 0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-21]
1.3903
累计净值 [2026-04-21]
1.3909 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.06%
  • 最近一季：1.44%
  • 最近半年：3.92%
  • 今年以来：2.71%
  • 最近一年：17.92%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：22.79%
  • 成立日期：2024-11-04
  • 基金经理：杜广
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.51亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：62.92亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：天弘基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 73835.27 12.59% 63.04%
制造业 27995.58 4.77% 23.90%
采矿业 9544.98 1.63% 8.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5011.07 0.85% 4.28%
交通运输、仓储和邮政业 732.30 0.12% 0.63%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业 14560.03 6.01% 30.09%
制造业 13391.90 5.53% 27.68%
采矿业 8796.60 3.63% 18.18%
交通运输、仓储和邮政业 7035.39 2.90% 14.54%
金融业 4600.36 1.90% 9.51%