天弘多元收益债券E
(022527)公募债券型
1.3146
0.39%+0.0051
单位净值 [2025-09-19]
1.3146
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：7.62%
- 最近半年：6.57%
- 今年以来：11.16%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：31.46%
- 成立日期：2024-11-04
- 基金经理：余袁辉 杜广
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：28.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 62.92 | 58.66 | 11.71 | 12.71% | 18.61% | 48.80 | 83.18% | 77.55% | 0.56 | 0.96% | 0.89% | 1.32 | 2.25% | 2.11% |
| 2025-06-30 | 28.01 | 24.23 | 4.84 | 19.97% | 17.27% | 22.95 | 79.13% | 81.94% | 0.15 | 0.61% | 0.53% | 0.07 | 0.27% | 0.24% |
| 2024-12-31 | 35.51 | 30.07 | 6.00 | 19.95% | 16.90% | 28.87 | 77.91% | 81.30% | 0.20 | 0.66% | 0.56% | 0.44 | 1.46% | 1.23% |