天弘安利短债D
(022539)公募债券型
1.1482
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1482
累计净值 [2026-03-06]
1.1484
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：0.35%
- 最近一年：1.85%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.52%
- 成立日期：2024-11-04
- 基金经理：程仕湘,袁东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：50.42亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||