天弘安利短债D
(022539)公募债券型
1.1388
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.1388
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：1.07%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.88%
- 成立日期：2024-11-04
- 基金经理：刘莹 程仕湘 袁东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 50.42 | 41.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 49.88 | 98.70% | 98.93% | 0.40 | 0.98% | 0.80% | 0.13 | 0.32% | 0.27% |
| 2024-12-31 | 59.26 | 51.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 58.82 | 99.15% | 99.25% | 0.10 | 0.19% | 0.17% | 0.34 | 0.66% | 0.58% |