泓德悦享一年持有期混合A
(022547)公募混合型
1.0581
0.16%+0.0017
单位净值 [2026-03-10]
1.0581
累计净值 [2026-03-10]
1.0598
0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：1.62%
- 最近半年：2.35%
- 今年以来：1.43%
- 最近一年：6.16%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.81%
- 成立日期：2025-02-05
- 基金经理：赵端端
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.26亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：泓德基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 泓德基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 泓德悦享一年持有期混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-09 | 泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金增加北京汇成基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-06-27 | 泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金增加腾安基金销售（深圳）有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-06-06 | 泓德基金管理有限公司关于泓德悦享一年持有期混合型证券投资基金增加渤海证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-05-21 | 泓德基金管理有限公司关于更新基金产品或者服务的风险等级划分的公告 |
| 2025-05-09 | 泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金增加开源证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-04-30 | 泓德基金管理有限公司关于泓德悦享一年持有期混合型证券投资基金开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-25 | 泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华西证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-02-06 | 泓德悦享一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-12-24 | 泓德悦享一年持有期混合型证券投资基金招募说明书 |
| 2024-12-24 | 泓德悦享一年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 |
| 2024-12-24 | 泓德基金管理有限公司泓德悦享一年持有期混合型证券投资基金托管协议 |
| 2024-12-24 | 泓德基金管理有限公司泓德悦享一年持有期混合型证券投资基金基金合同 |
| 2024-12-24 | 泓德基金管理有限公司关于泓德悦享一年持有期混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2024-12-24 | 泓德悦享一年持有期混合型证券投资基金基金份额发售公告 |