泓德悦享一年持有期混合A
(022547)公募混合型
1.0320
-0.06%-0.0006
单位净值 [2025-09-19]
1.0320
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：2.26%
- 最近半年：3.23%
- 今年以来：3.20%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.20%
- 成立日期：2025-02-05
- 基金经理：赵端端
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泓德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.26 | 6.17 | 0.67 | 9.43% | 10.77% | 5.47 | 88.71% | 87.39% | 0.02 | 0.27% | 0.27% | 0.05 | 0.89% | 0.88% |
| 2025-06-30 | 6.49 | 6.00 | 0.90 | 6.79% | 13.88% | 5.50 | 91.67% | 84.70% | 0.09 | 1.53% | 1.41% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |