平安瑞利6个月持有混合C

平安瑞利6个月持有混合C 2026年重仓选股年度评论

年度摘要

平安瑞利6个月持有混合C 近一年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约1.94%，四季平均换手约93.0%。期末主题配置集中在：AI算力/光模块(0.0%)、消费/家电/面板(0.0%)、资源/有色(0.0%)。最近一季新进Top10：中控技术、信测标准、华虹宏力、宏和科技、欧科亿。2026 年调仓：新进 25 笔（8 盈 / 17 亏）；退出 21 笔（规避 14 / 错失 7）。

风格判定

持仓风格

风险收益指标（综合）

风险收益指标截至 2026-06-30，滚动测算，与易天富基金评级同源。

雷达三轴（同类分位 0–100）

主题簇配置（四季）

行业配置

年初行业重心落在 家用电器、有色金属。

Q2 末换仓：新进 博源化工、安集科技、振芯科技、海天味业，退出 海大集团、石头科技、药明康德。Q3 再平衡：新进 中油资本、光库科技、强瑞技术、新易盛，退出 博源化工、安集科技、振芯科技、睿创微纳，兼有获利兑现与方向试探。Q4 末新进 中控技术、信测标准、华虹宏力、宏和科技，退出 中油资本、光库科技、强瑞技术、新易盛，持仓进一步向龙头集中。

持仓主题

主题配置全年围绕 多元主题 展开，整体风格偏成长产业而非宽基均衡。

市场热点与行业配置

DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏：

DeepSeek/AI算力基础设施：始终为辅助配置，全年维持在 0.03% 附近。

人形机器人/高端制造：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

黄金/有色资源：始终为辅助配置，全年维持在 0.28% 附近；主要经由 紫金矿业 等行业龙头持仓体现。

新能源分化：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

行业配置（四季）

2026 热点对照

季度流转

2025-09-30 新进：—；退出：—

2025-12-31 新进：博源化工、安集科技、振芯科技、海天味业、睿创微纳、金田股份、金钼股份、鼎捷数智；退出：海大集团、石头科技、药明康德

2026-03-31 新进：中油资本、光库科技、强瑞技术、新易盛、江苏银行、海科新源、申通快递、腾景科技；退出：博源化工、安集科技、振芯科技、睿创微纳、紫金矿业、美的集团、金田股份、金钼股份、鼎捷数智

2026-06-30 新进：中控技术、信测标准、华虹宏力、宏和科技、欧科亿、江波龙、澜起科技、长飞光纤、飞沃科技；退出：中油资本、光库科技、强瑞技术、新易盛、江苏银行、海天味业、海科新源、申通快递、腾景科技

进出盈亏评估

新进收益=进入当季末→下一季末；退出评价=上一季末→当季末（涨=错失，跌=规避）。为报告层近似，非精确交易归因。

汇总：新进 盈/亏 8/17；退出 规避/错失 14/7。

年度评论为报告层解读，不参与星级计算。