天弘丰利债券(LOF)F
(022557)公募债券型LOF
1.1176
0.06%+0.0007
单位净值 [2026-04-22]
1.1176
累计净值 [2026-04-22]
1.1183
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：1.98%
- 今年以来：1.12%
- 最近一年：3.96%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.88%
- 成立日期：2024-11-05
- 基金经理：曹渝,胡东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||