天弘丰利债券(LOF)F
(022557)公募债券型LOF
1.0933
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-09-19]
1.0933
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：1.52%
- 今年以来：1.46%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.33%
- 成立日期：2024-11-05
- 基金经理：宛茹雪 杜广 胡东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.38 | 3.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.20 | 94.18% | 94.49% | 0.14 | 4.49% | 4.25% | 0.01 | 0.21% | 0.20% |
| 2024-12-31 | 8.45 | 6.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.17 | 95.83% | 96.63% | 0.05 | 0.70% | 0.57% | 0.23 | 3.36% | 2.71% |