万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A
(022560)公募FOF- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：2.10%
- 今年以来：1.54%
- 最近一年：6.58%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.45%
- 成立日期：2025-03-18
- 基金经理：贺嘉仪,任峥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0645 | 1.0645 | +0.02% |
| 2026-04-16 | 1.0643 | 1.0643 | +0.29% |
| 2026-04-15 | 1.0612 | 1.0612 | -0.06% |
| 2026-04-14 | 1.0618 | 1.0618 | +0.22% |
| 2026-04-13 | 1.0595 | 1.0595 | -0.03% |
| 2026-04-10 | 1.0598 | 1.0598 | +0.16% |
| 2026-04-09 | 1.0581 | 1.0581 | -0.12% |
| 2026-04-08 | 1.0594 | 1.0594 | +0.67% |
| 2026-04-07 | 1.0524 | 1.0524 | +0.11% |
| 2026-04-03 | 1.0512 | 1.0512 | -0.03% |
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A | 0.44% | 0.31% | 0.60% | 2.10% | 6.58% | 1.54% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
任峥 上任时间：2025-03-18
任峥先生:中国,大学本科、硕士。曾任海通证券股份有限公司客户资产管理部专务,汇添富基金管理有限公司投资理财总部高级经理,光大证券股份有限公司资产管理总部投资经理、执行董事,平安资产管理有限责任公司基金投资部投资团队负责人、执行总经理等职。2023年8月入职万家基金管理有限公司,现任万家基金管理有限公司总经理助理、基金经理。2023年11月18日担任万家优选积极三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。 展开∨ 收起∧
贺嘉仪 上任时间：2025-03-25
贺嘉仪女士:中国国籍,研究生、硕士。曾任上投摩根基金管理有限公司国际投资部绩效评估分析员等职。2016年12月入职万家基金管理有限公司,现任组合投资部基金经理、投顾业务组合经理,历任组合投资部研究员、基金经理助理、投资经理。2024年12月10日起担任万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2025年03月25日起任万家启源稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。 展开∨ 收起∧