万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A

(022560)公募FOF
+添加自选
1.0626 -0.21%-0.0022
单位净值 [2026-03-04]
1.0626
累计净值 [2026-03-04]
1.0604 -0.21%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.16%
  • 最近一季：1.81%
  • 最近半年：2.82%
  • 今年以来：1.35%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.26%
  • 成立日期：2025-03-18
  • 基金经理：贺嘉仪,任峥
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.12亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.38亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：万家基金
发表日期 标题
2025-09-11 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告
2025-08-29 万家基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告
2025-08-29 万家启源稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年中期报告
2025-08-26 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告
2025-08-08 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告
2025-07-19 万家基金管理有限公司关于增加中国人寿为旗下部分基金销售机构并开通转换、定投业务的公告
2025-07-18 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告
2025-07-18 万家启源稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第2季度报告
2025-06-18 万家基金管理有限公司关于增加华宝证券为旗下部分基金销售机构并开通定投等业务及参与费率优惠活动的公告
2025-06-17 关于万家启源稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）开放申购、赎回及定期定额投资业务的公告
2025-06-16 万家基金管理有限公司关于终止民商基金办理旗下基金相关销售业务的公告
2025-06-06 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告
2025-05-14 万家基金管理有限公司关于增加开源证券为旗下部分基金销售机构并开通定投及参与费率优惠活动的公告
2025-03-26 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告
2025-03-26 万家启源稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要（更新）
2025-03-26 万家启源稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2025年第1号）
2025-03-25 万家启源稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理变更公告
2025-03-19 万家启源稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告
2025-03-14 关于新增陆享基金为万家启源稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）销售机构的公告
2025-03-05 关于新增东吴证券为万家启源稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）销售机构的公告