万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A
(022560)公募FOF
1.0645
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-17]
1.0645
累计净值 [2026-04-17]
1.0647
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：2.10%
- 今年以来：1.54%
- 最近一年：6.58%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.45%
- 成立日期：2025-03-18
- 基金经理：贺嘉仪,任峥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||