万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A
(022560)公募FOF
1.0437
0.18%+0.0019
单位净值 [2025-09-17]
1.0437
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：1.39%
- 最近一季：3.88%
- 最近半年：2509.25%
- 今年以来：-1591.00%
- 最近一年：2509.25%
- 最近两年：2509.25%
- 最近三年：2509.25%
- 成立以来：4.37%
- 成立日期：2025-03-18
- 基金经理：任峥 贺嘉仪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 3.23% | 3.22% | 0.08 | 5.61% | 5.75% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |