鹏华信用增利债券D
(022577)公募债券型
1.0853
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-19]
1.0853
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.78%
- 最近一季：4.62%
- 最近半年：3.90%
- 今年以来：7.73%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.53%
- 成立日期：2024-11-11
- 基金经理：方昶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.97 | 3.55 | 0.53 | 14.89% | 13.29% | 2.80 | 66.91% | 70.48% | 0.37 | 10.44% | 9.32% | 0.28 | 7.76% | 6.91% |
| 2025-06-30 | 1.45 | 1.28 | 0.22 | 17.15% | 15.21% | 1.18 | 78.97% | 81.35% | 0.02 | 1.79% | 1.59% | 0.03 | 2.09% | 1.85% |
| 2024-12-31 | 1.71 | 1.33 | 0.20 | 14.85% | 11.53% | 1.34 | 72.26% | 78.45% | 0.16 | 11.96% | 9.29% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |