天弘价值精选混合发起E

(022578)公募混合型
+添加自选
1.6198 -0.07%-0.0011
单位净值 [2026-07-08]
1.6198
累计净值 [2026-07-08]
1.6193 -0.03%
净值估算 [2026-07-09 11:26]
  • 最近一月：0.60%
  • 最近一季：1.33%
  • 最近半年：1.70%
  • 今年以来：2.16%
  • 最近一年：3.11%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.56%
  • 成立日期：2024-11-12
  • 基金经理：胡彧,宛茹雪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.10亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：9.15亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：天弘基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-081.61981.6198-0.07%
2026-07-071.62091.6209-0.15%
2026-07-061.62341.6234+0.02%
2026-07-031.62311.6231-0.07%
2026-07-021.62431.6243-0.29%
2026-07-011.62901.6290-0.01%
2026-06-301.62921.6292+0.06%
2026-06-291.62821.6282+0.26%
2026-06-261.62401.6240-0.17%
2026-06-251.62681.6268+0.19%
业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-08

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
天弘价值精选混合发起E-0.56%0.60%1.33%1.70%3.11%2.16%
同类型排名2367/100424718/100424401/100424176/100426234/100424658/10042
四分位排名
优秀
良好
良好
良好
一般
良好
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

胡彧 上任时间：2024-11-12

胡彧先生:硕士。2008年7月至2010年3月UOP工艺技术国际公司北京代表处技术咨询代表;2010年3月至2013年8月中信建投证券股份有限公司研究员;2013年8月至2014年6月建信基金管理有限公司研究员;2014年6月至2015年11月天弘基金管理有限公司研究员;2015年12月至2016年11月安邦基金管理有限公司(筹)研究部总经理;2016年12月至2017年10月益民基金管理有限公司研究部总经理;2017年11月至2020 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星季报基准 2026-03-31
★★☆☆☆ 2星任期回报优于同类约 10.8%（样本1999）
雷达分位：盈利 18·弱　波动 2·小　风险 97·低
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 胡彧（022578）担任 天弘价值精选混合发起E 基金经理期间（2024-11-12 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 3.005%，HHI 均值约 0.0001，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 75.66%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 7.0%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 3.26%；金融业 0.76%；交通运输、仓储和邮政业 0.41%。
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：制造业 4.23%；金融业 1.14%；信息传输、软件和信息技术服务业 0.7%。
• 2025-09-30：制造业 4.72%；金融业 0.52%；信息传输、软件和信息技术服务业 0.45%。
• 2025-12-31：制造业 6.03%；采矿业 0.76%；金融业 0.65%。
• 2026-03-31：制造业 6.49%；金融业 0.98%；水利、环境和公共设施管理业 0.6%。
从 2024-12-31 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（3.26%） 变为 制造业（6.49%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 北方华创（002371）占净值 0.49%，较上季 —。
• 云图控股（002539）占净值 0.39%，较上季 —。
• 宁德时代（300750）占净值 0.35%，较上季 减仓。
• 海光信息（688041）占净值 0.34%，较上季 新进。
• 招商银行（600036）占净值 0.34%，较上季 —。
• 中国太保（601601）占净值 0.32%，较上季 —。
• 新和成（002001）占净值 0.3%，较上季 —。
• 悍高集团（001221）占净值 0.3%，较上季 —。
• 我武生物（300357）占净值 0.28%，较上季 新进。
• 山高环能（000803）占净值 0.28%，较上季 新进。
上述十只占净值合计 3.39%，HHI 为 0.0001。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：0.0%、100.0%、94.7%、94.7%、88.9%。
对应新进入前十大个股数量：0、10、9、9、8 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 宁德时代（300750）减仓，占净值 0.35%（2026-03-31）。
• 海光信息（688041）新进，占净值 0.34%（2026-03-31）。
• 我武生物（300357）新进，占净值 0.28%（2026-03-31）。
• 山高环能（000803）新进，占净值 0.28%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0001，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-11-12 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 4.8%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

宛茹雪 上任时间：2024-11-12

宛茹雪女士:金融硕士,2017年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任中央交易室债券交易员、高级债券交易员。现任天弘基金管理有限公司基金经理助理。现任天弘安康颐和混合型证券投资基金、天弘安康颐利混合型证券投资基金、天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金、天弘稳健回报债券型发起式证券投资基金、天弘裕新混合型证券投资基金、天弘广盈六个月持有期混合型证券投资基金、天弘通利混合型证券投资基金的基金经理助理,协助基金经理管理基金。2024年3月8日 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星季报基准 2026-03-31
★★☆☆☆ 2星任期回报优于同类约 10.8%（样本1999）
雷达分位：盈利 18·弱　波动 2·小　风险 97·低
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 宛茹雪（022578）担任 天弘价值精选混合发起E 基金经理期间（2024-11-12 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 3.005%，HHI 均值约 0.0001，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 75.66%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 7.0%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 3.26%；金融业 0.76%；交通运输、仓储和邮政业 0.41%。
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：制造业 4.23%；金融业 1.14%；信息传输、软件和信息技术服务业 0.7%。
• 2025-09-30：制造业 4.72%；金融业 0.52%；信息传输、软件和信息技术服务业 0.45%。
• 2025-12-31：制造业 6.03%；采矿业 0.76%；金融业 0.65%。
• 2026-03-31：制造业 6.49%；金融业 0.98%；水利、环境和公共设施管理业 0.6%。
从 2024-12-31 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（3.26%） 变为 制造业（6.49%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 北方华创（002371）占净值 0.49%，较上季 —。
• 云图控股（002539）占净值 0.39%，较上季 —。
• 宁德时代（300750）占净值 0.35%，较上季 减仓。
• 海光信息（688041）占净值 0.34%，较上季 新进。
• 招商银行（600036）占净值 0.34%，较上季 —。
• 中国太保（601601）占净值 0.32%，较上季 —。
• 新和成（002001）占净值 0.3%，较上季 —。
• 悍高集团（001221）占净值 0.3%，较上季 —。
• 我武生物（300357）占净值 0.28%，较上季 新进。
• 山高环能（000803）占净值 0.28%，较上季 新进。
上述十只占净值合计 3.39%，HHI 为 0.0001。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：0.0%、100.0%、94.7%、94.7%、88.9%。
对应新进入前十大个股数量：0、10、9、9、8 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 宁德时代（300750）减仓，占净值 0.35%（2026-03-31）。
• 海光信息（688041）新进，占净值 0.34%（2026-03-31）。
• 我武生物（300357）新进，占净值 0.28%（2026-03-31）。
• 山高环能（000803）新进，占净值 0.28%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0001，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-11-12 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 4.8%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。