天弘价值精选混合发起E
(022578)公募混合型
1.5871
0.13%+0.0020
单位净值 [2025-09-22]
1.5871
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：1.64%
- 最近半年：2.09%
- 今年以来：1.73%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：58.71%
- 成立日期：2024-11-12
- 基金经理：宛茹雪 胡彧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 13.14 | 9.58 | 0.82 | 8.59% | 6.27% | 10.29 | 70.28% | 78.32% | 1.84 | 19.18% | 13.98% | 0.19 | 1.95% | 1.43% |
| 2025-06-30 | 20.04 | 16.56 | 1.27 | 7.67% | 6.34% | 17.74 | 86.08% | 88.49% | 0.79 | 4.76% | 3.93% | 0.23 | 1.37% | 1.14% |
| 2024-12-31 | 3.77 | 3.30 | 0.15 | 4.69% | 4.10% | 3.46 | 90.40% | 91.62% | 0.10 | 3.02% | 2.63% | 0.06 | 1.89% | 1.65% |