天弘价值精选混合发起E
(022578)公募混合型
| 季报日期: 2026-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5227.94 |
6.49% |
74.44% |
| 金融业 |
789.28 |
0.98% |
11.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
483.96 |
0.60% |
6.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
198.00 |
0.25% |
2.82% |
| 租赁和商务服务业 |
196.50 |
0.24% |
2.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
127.50 |
0.16% |
1.82% |
| 季报日期: 2025-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5773.32 |
6.03% |
70.12% |
| 采矿业 |
726.63 |
0.76% |
8.83% |
| 金融业 |
618.36 |
0.65% |
7.51% |
| 科学研究和技术服务业 |
350.10 |
0.37% |
4.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
320.40 |
0.33% |
3.89% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
286.00 |
0.30% |
3.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
158.84 |
0.17% |
1.93% |
| 季报日期: 2025-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6540.98 |
4.72% |
66.09% |
| 金融业 |
716.36 |
0.52% |
7.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
619.04 |
0.45% |
6.26% |
| 租赁和商务服务业 |
549.60 |
0.40% |
5.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
535.68 |
0.39% |
5.41% |
| 采矿业 |
511.29 |
0.37% |
5.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
288.96 |
0.21% |
2.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
134.15 |
0.10% |
1.36% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.48 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7000.50 |
4.23% |
55.07% |
| 金融业 |
1884.70 |
1.14% |
14.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1156.50 |
0.70% |
9.10% |
| 租赁和商务服务业 |
730.00 |
0.44% |
5.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
708.00 |
0.43% |
5.57% |
| 批发和零售业 |
492.33 |
0.30% |
3.87% |
| 采矿业 |
390.00 |
0.24% |
3.07% |
| 科学研究和技术服务业 |
349.43 |
0.21% |
2.75% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1074.32 |
3.26% |
69.47% |
| 金融业 |
251.56 |
0.76% |
16.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
136.28 |
0.41% |
8.81% |
| 租赁和商务服务业 |
84.36 |
0.26% |
5.45% |