天弘价值精选混合发起E

(022578)公募混合型
+添加自选
1.6069 0.12%+0.0020
单位净值 [2026-04-22]
1.6069
累计净值 [2026-04-22]
1.6088 0.12%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.75%
  • 最近一季：0.16%
  • 最近半年：1.35%
  • 今年以来：1.34%
  • 最近一年：3.01%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.73%
  • 成立日期：2024-11-12
  • 基金经理：胡彧,宛茹雪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.37亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：13.14亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：天弘基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 5773.32 6.03% 70.12%
采矿业 726.63 0.76% 8.83%
金融业 618.36 0.65% 7.51%
科学研究和技术服务业 350.10 0.37% 4.25%
交通运输、仓储和邮政业 320.40 0.33% 3.89%
水利、环境和公共设施管理业 286.00 0.30% 3.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 158.84 0.17% 1.93%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 7000.50 4.23% 55.07%
金融业 1884.70 1.14% 14.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 1156.50 0.70% 9.10%
租赁和商务服务业 730.00 0.44% 5.74%
交通运输、仓储和邮政业 708.00 0.43% 5.57%
批发和零售业 492.33 0.30% 3.87%
采矿业 390.00 0.24% 3.07%
科学研究和技术服务业 349.43 0.21% 2.75%