南方中债3-5年农发行债券指数I

(022588)公募债券型指数型
+添加自选
1.0834 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2764
累计净值 [2026-03-06]
1.0833 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.21%
  • 最近一季：0.76%
  • 最近半年：1.03%
  • 今年以来：0.49%
  • 最近一年：1.90%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.18%
  • 成立日期：2024-11-14
  • 基金经理：朱佳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：116.92亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据