南方中债3-5年农发行债券指数I
(022588)公募债券型指数型
1.0885
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-07-09]
1.2905
累计净值 [2026-07-09]
1.0884
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.59%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：1.04%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：1.03%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.67%
- 成立日期：2024-11-14
- 基金经理：朱佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：63.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
基金公告
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